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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 160.00 | 1 068.00 | 16 092.00 | 17 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 925.00 | 3 508.00 | 33 417.00 | 36 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 238.00 | 4 576.00 | 49 662.00 | 54 238.00 |
BN En cours de production de biens | 350 850.00 | | 350 850.00 | 350 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
BZ Autres créances | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CF Disponibilités | 411 363.00 | | 411 363.00 | 411 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 035.00 | | 840 035.00 | 840 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 272.00 | 4 576.00 | 889 696.00 | 894 272.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 949.00 | | | 249 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 300.00 | | | -56 300.00 |
DL TOTAL (I) | 195 700.00 | | | 195 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 749.00 | | | 170 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
EA Autres dettes | 145 196.00 | | | 145 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 538.00 | | | 337 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 996.00 | | | 693 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 696.00 | | | 889 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 996.00 | | | 693 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 875.00 | 369.00 | 3 244.00 | 2 875.00 |
FG Production vendue services | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 133.00 | 369.00 | 32 502.00 | 32 133.00 |
FM Production stockée | | | 350 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548 540.00 | | | 548 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 540.00 | | | 548 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 180.00 | | | 191 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 180.00 | | | 191 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 360.00 | | | 357 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 896.00 | | | 931 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 196.00 | | | 988 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 300.00 | | | -56 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 576.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 749.00 | 170 749.00 | | 170 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 196.00 | 145 196.00 | | 145 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 538.00 | 337 538.00 | | 337 538.00 |
UX Autres créances clients | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
VB T. V. A. | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 821.00 | 77 821.00 | | 77 821.00 |
VW T.V.A. | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 996.00 | 693 996.00 | | 693 996.00 |