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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 160.00 | 1 925.00 | 15 234.00 | 17 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 925.00 | 10 892.00 | 26 032.00 | 36 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 737.00 | 12 818.00 | 44 919.00 | 57 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
BN En cours de production de biens | 150 320.00 | | 150 320.00 | 150 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 937.00 | | 336 937.00 | 336 937.00 |
BZ Autres créances | 192 640.00 | | 192 640.00 | 192 640.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 731 988.00 | | 731 988.00 | 731 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 726.00 | 12 818.00 | 776 908.00 | 789 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 2 051.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 249 948.00 | | |
DH Report à nouveau | -56 299.00 | | | -56 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 416.00 | -56 299.00 | | 44 416.00 |
DL TOTAL (I) | 240 117.00 | 195 700.00 | | 240 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 270.00 | 3 601.00 | | 42 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 376.00 | 167 147.00 | | 273 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579.00 | 40 512.00 | | 1 579.00 |
EA Autres dettes | 218 822.00 | 230 725.00 | | 218 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 222 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 790.00 | 664 886.00 | | 536 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 908.00 | 860 586.00 | | 776 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 790.00 | 664 886.00 | | 536 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 238.00 | | 3 500.00 | 54 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 3 500.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576.00 | 8 243.00 | | 4 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 858.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 7 385.00 | | 3 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 377.00 | 273 377.00 | | 273 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 823.00 | 218 823.00 | | 218 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 336 938.00 | 336 938.00 | | 336 938.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VC Groupe et associés | 165 829.00 | 165 829.00 | | 165 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 079.00 | 533 079.00 | | 533 079.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 791.00 | 536 791.00 | | 536 791.00 |