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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 160.00 | 3 851.00 | 13 308.00 | 17 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 925.00 | 29 170.00 | 7 754.00 | 36 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 035.00 | 33 022.00 | 22 012.00 | 55 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BN En cours de production de biens | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 105.00 | 20 375.00 | 220 729.00 | 241 105.00 |
BZ Autres créances | 98 764.00 | | 98 764.00 | 98 764.00 |
CF Disponibilités | 167 383.00 | | 167 383.00 | 167 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 832.00 | 20 375.00 | 572 457.00 | 592 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 867.00 | 53 398.00 | 594 469.00 | 647 867.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 223.00 | -11 882.00 | | 23 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 860.00 | 35 106.00 | | 27 860.00 |
DL TOTAL (I) | 303 084.00 | 275 223.00 | | 303 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 589.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 369.00 | 9 600.00 | | 101 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 328.00 | 229 500.00 | | 71 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 045.00 | 8 881.00 | | 5 045.00 |
EA Autres dettes | 113 642.00 | 68 449.00 | | 113 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 385.00 | 394 893.00 | | 291 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 469.00 | 670 117.00 | | 594 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 385.00 | 394 893.00 | | 291 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 55 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 062.00 | 10 893.00 | | 21 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 278.00 | 10 893.00 | | 18 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 376.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 216 745.00 | 216 745.00 | | 216 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VB T. V. A. | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VC Groupe et associés | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 820.00 | 340 820.00 | | 340 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 017.00 | 190 017.00 | | 190 017.00 |