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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 073 254.00 | | 9 073 254.00 | 9 073 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 876.00 | | 374 876.00 | 374 876.00 |
BZ Autres créances | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
CF Disponibilités | 260 616.00 | | 260 616.00 | 260 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 043.00 | | 681 043.00 | 681 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 805 608.00 | | 9 805 608.00 | 9 805 608.00 |
CU Autres participations | 8 916 254.00 | | 8 916 254.00 | 8 916 254.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 196 548.00 | | | 4 196 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 918.00 | | | -91 918.00 |
DK Provisions réglementées | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 023.00 | | | 4 123 023.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 036 822.00 | | | 2 036 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 042.00 | | | 3 412 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 146.00 | | | 221 146.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 682 585.00 | | | 5 682 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 805 608.00 | | | 9 805 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 397.00 | | 312 397.00 | 312 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 397.00 | | 312 397.00 | 312 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 393.00 | | | -18 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 303.00 | | | 574 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 220.00 | | | 666 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 918.00 | | | -91 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448 864.00 | 538 864.00 | 1 960 000.00 | 5 448 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 147.00 | 221 147.00 | | 221 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 427.00 | 420 427.00 | 157 000.00 | 577 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 682 585.00 | 772 585.00 | 1 960 000.00 | 5 682 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |