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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 941 567.00 | | 8 941 567.00 | 8 941 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 447.00 | | 295 447.00 | 295 447.00 |
BZ Autres créances | 221 027.00 | | 221 027.00 | 221 027.00 |
CF Disponibilités | 1 444 417.00 | | 1 444 417.00 | 1 444 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 541.00 | | 1 969 541.00 | 1 969 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 940 842.00 | | 10 940 842.00 | 10 940 842.00 |
CU Autres participations | 8 916 254.00 | | 8 916 254.00 | 8 916 254.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 196 548.00 | 4 196 548.00 | | 4 196 548.00 |
DH Report à nouveau | -172 896.00 | -91 918.00 | | -172 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 700.00 | -80 979.00 | | 389 700.00 |
DK Provisions réglementées | 98 315.00 | 58 354.00 | | 98 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 666.00 | 4 082 006.00 | | 4 511 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 036 822.00 | 2 036 822.00 | | 2 036 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929 613.00 | 2 920 058.00 | | 3 929 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 443.00 | 403 922.00 | | 191 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 871.00 | 52 490.00 | | 26 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 426.00 | 190 688.00 | | 244 426.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 429 175.00 | 5 604 011.00 | | 6 429 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 940 842.00 | 9 686 017.00 | | 10 940 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 893.00 | | 1 047 893.00 | 1 047 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 893.00 | | 1 047 893.00 | 1 047 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 961.00 | -39 961.00 | | -39 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 618.00 | -34 743.00 | | -24 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 167.00 | 888 519.00 | | 1 537 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 468.00 | 969 497.00 | | 1 147 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 700.00 | -80 979.00 | | 389 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 354.00 | 39 961.00 | | 58 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 354.00 | 39 961.00 | | 58 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 443.00 | 191 443.00 | | 191 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 426.00 | 244 426.00 | | 244 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 966 435.00 | 1 999 613.00 | 3 966 822.00 | 5 966 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 437.00 | 525 124.00 | | 550 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 437.00 | 525 124.00 | 25 313.00 | 550 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 175.00 | 2 462 353.00 | 3 966 822.00 | 6 429 175.00 |