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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | 282.00 | 1 187.00 | 1 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 930 719.00 | 282.00 | 8 930 437.00 | 8 930 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 166.00 | | 428 166.00 | 428 166.00 |
BZ Autres créances | 188 779.00 | | 188 779.00 | 188 779.00 |
CF Disponibilités | 1 140 034.00 | | 1 140 034.00 | 1 140 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 222.00 | | 1 811 222.00 | 1 811 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 768 894.00 | 282.00 | 10 768 612.00 | 10 768 894.00 |
CU Autres participations | 8 916 254.00 | | 8 916 254.00 | 8 916 254.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 196 548.00 | 4 196 548.00 | | 4 196 548.00 |
DH Report à nouveau | 216 804.00 | -172 896.00 | | 216 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 812.00 | 389 700.00 | | 320 812.00 |
DK Provisions réglementées | 138 276.00 | 98 315.00 | | 138 276.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872 439.00 | 4 511 666.00 | | 4 872 439.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 036 822.00 | 2 036 822.00 | | 2 036 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358 337.00 | 3 929 613.00 | | 3 358 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 960.00 | 191 443.00 | | 150 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 751.00 | 26 871.00 | | 43 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 869.00 | 244 426.00 | | 305 869.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 896 173.00 | 6 429 175.00 | | 5 896 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 768 612.00 | 10 940 842.00 | | 10 768 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 235.00 | | 1 130 235.00 | 1 130 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 235.00 | | 1 130 235.00 | 1 130 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 060.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 074.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 961.00 | 39 961.00 | | 81 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 961.00 | -39 961.00 | | -81 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 713.00 | -24 618.00 | | -30 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 476.00 | 1 537 167.00 | | 1 544 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 665.00 | 1 147 468.00 | | 1 223 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 812.00 | 389 700.00 | | 320 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 315.00 | 39 961.00 | | 98 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 315.00 | 39 961.00 | | 98 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 960.00 | 150 960.00 | | 150 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 869.00 | 305 869.00 | | 305 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 395 159.00 | 796 442.00 | 4 598 717.00 | 5 395 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 189.00 | 671 189.00 | | 671 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 185.00 | 671 189.00 | 12 996.00 | 684 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 896 173.00 | 1 297 456.00 | 4 598 717.00 | 5 896 173.00 |