| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 629.00 | 1 907.00 | 2 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 121.00 | 746.00 | 12 375.00 | 13 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 837.00 | 6 466.00 | 42 371.00 | 48 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 494.00 | 7 841.00 | 64 653.00 | 72 494.00 |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 153 613.00 | | 153 613.00 | 153 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 057.00 | | 160 057.00 | 160 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 552.00 | 7 841.00 | 224 711.00 | 232 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 946.00 | | | 127 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 012.00 | | | 222 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 711.00 | | | 224 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 722.00 | | 436 722.00 | 436 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 722.00 | | 436 722.00 | 436 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 841.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 142.00 | | | 438 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 444.00 | | | 436 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 959.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 841.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 947.00 | 127 947.00 | | 127 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 108.00 | 5 767.00 | 22 341.00 | 28 108.00 |
VI Groupe et associés | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 013.00 | 199 672.00 | 22 341.00 | 222 013.00 |