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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 1 897.00 | 639.00 | 2 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 120.00 | 3 421.00 | 10 699.00 | 14 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 571.00 | 18 337.00 | 37 234.00 | 55 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 228.00 | 23 655.00 | 64 573.00 | 88 228.00 |
BZ Autres créances | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CF Disponibilités | 250 701.00 | | 250 701.00 | 250 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 128.00 | | 270 128.00 | 270 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 356.00 | 23 655.00 | 334 701.00 | 358 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827.00 | 1 698.00 | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 526.00 | 2 698.00 | | 4 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 461.00 | 28 111.00 | | 44 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 021.00 | 34 693.00 | | 6 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 484.00 | 127 946.00 | | 259 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 208.00 | 31 261.00 | | 20 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 175.00 | 222 012.00 | | 330 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 701.00 | 224 711.00 | | 334 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 750.00 | 199 671.00 | | 296 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 978.00 | | 1 154 978.00 | 1 154 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 978.00 | | 1 154 978.00 | 1 154 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 24.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 24.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -24.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 904.00 | 438 142.00 | | 1 157 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 076.00 | 436 444.00 | | 1 156 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827.00 | 1 698.00 | | 1 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 495.00 | | 7 734.00 | 64 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 959.00 | | 7 734.00 | 61 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 841.00 | 15 814.00 | | 7 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 1 268.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 212.00 | 14 546.00 | | 7 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 484.00 | 259 484.00 | | 259 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 454.00 | 11 029.00 | 33 425.00 | 44 454.00 |
VI Groupe et associés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 427.00 | 19 427.00 | 16 000.00 | 35 427.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 176.00 | 296 750.00 | 33 425.00 | 330 176.00 |