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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 119.00 | 6 277.00 | 9 842.00 | 16 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 571.00 | 30 425.00 | 25 146.00 | 55 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 227.00 | 39 238.00 | 50 989.00 | 90 227.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 230 477.00 | | 230 477.00 | 230 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 048.00 | | 246 048.00 | 246 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 275.00 | 39 238.00 | 297 037.00 | 336 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 426.00 | 1 598.00 | | 3 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 013.00 | 1 827.00 | | -192 013.00 |
DL TOTAL (I) | -187 487.00 | 4 526.00 | | -187 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 417.00 | 44 461.00 | | 119 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 166.00 | 259 484.00 | | 316 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 941.00 | 20 208.00 | | 48 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 525.00 | 330 175.00 | | 484 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 037.00 | 334 701.00 | | 297 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 395.00 | 296 750.00 | | 376 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 937.00 | | 724 937.00 | 724 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 937.00 | | 724 937.00 | 724 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 583.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | -31.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | 170.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 585.00 | 1 157 904.00 | | 759 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 599.00 | 1 156 076.00 | | 951 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 013.00 | 1 827.00 | | -192 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 228.00 | | 1 999.00 | 72 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 692.00 | | 1 999.00 | 69 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 655.00 | 15 583.00 | | 23 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 639.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 758.00 | 14 944.00 | | 21 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 166.00 | 316 166.00 | | 316 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 412.00 | 11 282.00 | 28 130.00 | 39 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 525.00 | 376 395.00 | 28 130.00 | 404 525.00 |