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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 489.00 | 41 903.00 | 1 586.00 | 43 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 165.00 | 42 249.00 | 2 916.00 | 45 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 149.00 | | 344 149.00 | 344 149.00 |
BZ Autres créances | 282 930.00 | | 282 930.00 | 282 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 572.00 | | 91 572.00 | 91 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 808.00 | | 724 808.00 | 724 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 973.00 | 42 249.00 | 727 724.00 | 769 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
DH Report à nouveau | 103 271.00 | 94 535.00 | | 103 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557.00 | 8 737.00 | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 127 178.00 | 124 621.00 | | 127 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 172.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 249.00 | 12 700.00 | | 12 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 882.00 | 216 725.00 | | 360 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 188.00 | 60 688.00 | | 67 188.00 |
EA Autres dettes | 158 077.00 | 52 309.00 | | 158 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 546.00 | 342 743.00 | | 600 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 724.00 | 467 364.00 | | 727 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 297.00 | 330 043.00 | | 588 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 656.00 | | 1 509.00 | 43 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 326.00 | | 1 509.00 | 42 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 216.00 | 1 033.00 | | 41 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 216.00 | 1 033.00 | | 41 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 882.00 | 360 882.00 | | 360 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 077.00 | 158 077.00 | | 158 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 344 149.00 | 344 149.00 | | 344 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VC Groupe et associés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 015.00 | 248 015.00 | | 248 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 885.00 | 630 885.00 | | 630 885.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 396.00 | 588 147.00 | 12 249.00 | 600 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |