| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 220.00 | 49 282.00 | 14 938.00 | 64 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 982.00 | 49 628.00 | 15 354.00 | 64 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 611.00 | 55 110.00 | 276 501.00 | 331 611.00 |
BZ Autres créances | 156 138.00 | | 156 138.00 | 156 138.00 |
CF Disponibilités | 186 010.00 | | 186 010.00 | 186 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 604.00 | 55 110.00 | 626 494.00 | 681 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 586.00 | 104 738.00 | 641 848.00 | 746 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
DH Report à nouveau | 103 900.00 | 131 755.00 | | 103 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 484.00 | -27 855.00 | | 61 484.00 |
DL TOTAL (I) | 186 734.00 | 125 250.00 | | 186 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690.00 | 156.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 373.00 | 109 821.00 | | 152 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 311.00 | 71 628.00 | | 64 311.00 |
EA Autres dettes | 118 654.00 | 150 470.00 | | 118 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 114.00 | 450 161.00 | | 455 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 848.00 | 575 411.00 | | 641 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 913.00 | 89 165.00 | 98 078.00 | 8 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 913.00 | 89 165.00 | 98 078.00 | 8 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 114.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 114.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -114.00 | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 043.00 | 211 755.00 | | 358 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 559.00 | 239 610.00 | | 296 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 484.00 | -27 855.00 | | 61 484.00 |