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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 562.00 | 57 474.00 | 83 088.00 | 140 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 439.00 | 1.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 557.00 | 45 842.00 | 78 715.00 | 124 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 733.00 | 41 350.00 | 56 383.00 | 97 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 176.00 | 145 105.00 | 1 267 071.00 | 1 412 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 55 037.00 | | 55 037.00 | 55 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 882.00 | | 96 882.00 | 96 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 058.00 | 145 105.00 | 1 363 953.00 | 1 509 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 96 015.00 | | 96 015.00 | 96 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 183 088.00 | 202 102.00 | | 183 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 912.00 | -19 014.00 | | 68 912.00 |
DL TOTAL (I) | 458 570.00 | 389 658.00 | | 458 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 927.00 | 895 344.00 | | 749 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 762.00 | 138 848.00 | | 133 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 9 716.00 | | 5 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 443.00 | 25 818.00 | | 16 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 384.00 | 1 069 727.00 | | 905 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 953.00 | 1 459 384.00 | | 1 363 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 916.00 | 223 536.00 | | 205 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 212.00 | | 46 419.00 | 1 374 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 562.00 | | | 140 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 455.00 | 1 412 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 455.00 | 225 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 440.00 | | | 950 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 195.00 | | 46 329.00 | 187 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 015.00 | | 90.00 | 96 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 755.00 | 66 042.00 | 6 693.00 | 85 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 362.00 | 28 112.00 | | 29 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 220.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 175.00 | 37 709.00 | 6 693.00 | 56 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 927.00 | 149 295.00 | 600 632.00 | 749 927.00 |
VI Groupe et associés | 133 762.00 | 34 926.00 | | 133 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 041.00 | | | 145 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 384.00 | 205 916.00 | 600 632.00 | 905 384.00 |