| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 562.00 | 85 587.00 | 54 975.00 | 140 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 100 585.00 | 7 544.00 | 93 041.00 | 100 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 193.00 | 63 757.00 | 54 436.00 | 118 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 140.00 | 52 621.00 | 53 519.00 | 106 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 025.00 | 209 948.00 | 1 206 077.00 | 1 416 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CF Disponibilités | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 998.00 | 209 948.00 | 1 255 049.00 | 1 464 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 940.00 | 764.00 | | 10 940.00 |
DG Autres réserves | 243 787.00 | 183 088.00 | | 243 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 081.00 | 68 912.00 | | 22 081.00 |
DL TOTAL (I) | 482 613.00 | 458 570.00 | | 482 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 998.00 | 749 927.00 | | 693 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 133 762.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 251.00 | | 5 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 061.00 | 16 443.00 | | 15 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 436.00 | 905 384.00 | | 714 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 049.00 | 1 363 953.00 | | 1 255 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 797.00 | 205 916.00 | | 194 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 176.00 | | 116 908.00 | 1 412 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 002.00 | | | 1 091 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 068.00 | | 116 908.00 | 225 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 105.00 | 79 123.00 | 14 280.00 | 145 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 474.00 | 28 112.00 | | 57 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 1.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 192.00 | 51 010.00 | 14 280.00 | 87 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 856.00 | 174 216.00 | 519 640.00 | 693 856.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 869.00 | | | 167 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 436.00 | 194 797.00 | 519 640.00 | 714 436.00 |