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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 562.00 | 140 562.00 | | 140 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 101 692.00 | 27 907.00 | 73 785.00 | 101 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 942.00 | 91 692.00 | 26 251.00 | 117 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 872.00 | 76 724.00 | 28 148.00 | 104 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 614.00 | 337 325.00 | 1 078 289.00 | 1 415 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BZ Autres créances | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CF Disponibilités | 221 777.00 | | 221 777.00 | 221 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 214.00 | | 245 214.00 | 245 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 828.00 | 337 325.00 | 1 323 503.00 | 1 660 828.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
DG Autres réserves | 351 816.00 | 265 867.00 | | 351 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 732.00 | 85 949.00 | | 213 732.00 |
DL TOTAL (I) | 782 294.00 | 568 562.00 | | 782 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 202.00 | 675 946.00 | | 465 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 7 938.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 11 648.00 | | 9 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 651.00 | 61 329.00 | | 66 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 210.00 | 756 860.00 | | 541 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 503.00 | 1 325 422.00 | | 1 323 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 388.00 | 256 686.00 | | 474 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 759.00 | | 16 633.00 | 1 411 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 562.00 | | | 140 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 778.00 | 1 415 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 778.00 | 324 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 440.00 | | | 950 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 652.00 | | 16 633.00 | 320 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 176.00 | 71 926.00 | 12 778.00 | 278 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 699.00 | 26 863.00 | | 113 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 037.00 | 45 063.00 | 12 778.00 | 164 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 202.00 | 398 380.00 | 66 822.00 | 465 202.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 372.00 | | | 210 372.00 |
VP Divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 210.00 | 474 388.00 | 66 822.00 | 541 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |