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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167.00 | 63.00 | 104.00 | 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 328.00 | 10 526.00 | 1 802.00 | 12 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 495.00 | 10 590.00 | 1 906.00 | 12 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
060 Stock marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
072 Créances – Autres | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
084 Disponibilités | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
110 Total général Actif | 33 232.00 | 10 590.00 | 22 642.00 | 33 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 853.00 | 11 448.00 | | 8 853.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 333.00 | 8 767.00 | | 3 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 604.00 | 17 452.00 | | 12 604.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 789.00 | 37 667.00 | | 24 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 201.00 | 5 684.00 | | 5 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -885.00 | | | -885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 920.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 911.00 | 2 588.00 | | 911.00 |
242 Autres charges externes. | 5 238.00 | 12 700.00 | | 5 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 1 195.00 | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 932.00 | 8 161.00 | | 9 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 496.00 | 2 807.00 | | 1 496.00 |
262 Autres charges | | 2 816.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 758.00 | 37 057.00 | | 22 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 032.00 | 610.00 | | 2 032.00 |
280 Produits financiers | | 578.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 069.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 55.00 | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 754.00 | 64.00 | | 1 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 167.00 | | | 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 114.00 | | | 2 114.00 |