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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 003.00 | 6 102.00 | 2 901.00 | 9 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 525.00 | 6 624.00 | 2 901.00 | 9 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
060 Stock marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 925.00 | 240.00 | 685.00 | 925.00 |
072 Créances – Autres | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
084 Disponibilités | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 503.00 | 240.00 | 19 263.00 | 19 503.00 |
110 Total général Actif | 29 028.00 | 6 863.00 | 22 165.00 | 29 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 297.00 | 2 003.00 | | 4 297.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 234.00 | 5 533.00 | | 9 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 145.00 | 13 550.00 | | 14 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 544.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 688.00 | 23 630.00 | | 27 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 120.00 | 949.00 | | 5 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 288.00 | -281.00 | | 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 903.00 | 1 850.00 | | 6 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | 215.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 6 037.00 | 4 696.00 | | 6 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 1 048.00 | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 125.00 | 9 829.00 | | 9 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 114.00 | 1 410.00 | | 2 114.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 618.00 | 19 717.00 | | 30 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 930.00 | 3 913.00 | | -2 930.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 54.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 054.00 | 3 859.00 | | -3 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |