| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 082.00 | 6 021.00 | 2 060.00 | 8 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 604.00 | 6 543.00 | 2 060.00 | 8 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
060 Stock marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 047.00 | 240.00 | 3 807.00 | 4 047.00 |
072 Créances – Autres | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
084 Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 775.00 | 240.00 | 22 535.00 | 22 775.00 |
110 Total général Actif | 31 379.00 | 6 783.00 | 24 596.00 | 31 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
134 Report à nouveau | | | 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 906.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 666.00 | 8 853.00 | | 6 666.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 226.00 | 3 333.00 | | 6 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 011.00 | 12 604.00 | | 11 011.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 903.00 | 24 789.00 | | 23 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 201.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | -885.00 | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | 911.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 302.00 | 5 238.00 | | 4 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 865.00 | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 775.00 | 9 932.00 | | 10 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 751.00 | 1 496.00 | | 1 751.00 |
256 Dotations aux provisions | 240.00 | | | 240.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 760.00 | 22 758.00 | | 26 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 857.00 | 2 032.00 | | -2 857.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 278.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 911.00 | 1 754.00 | | -2 911.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 355.00 | | | 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |