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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 696 801.00 | 1 373 502.00 | 7 323 299.00 | 8 696 801.00 |
BZ Autres créances | 1 956 731.00 | | 1 956 731.00 | 1 956 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 933 846.00 | 171 453.00 | 10 762 393.00 | 10 933 846.00 |
CF Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 893 374.00 | 171 453.00 | 12 721 921.00 | 12 893 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 590 175.00 | 1 544 955.00 | 20 045 220.00 | 21 590 175.00 |
CU Autres participations | 8 696 801.00 | 1 373 502.00 | 7 323 299.00 | 8 696 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 393 540.00 | 9 393 540.00 | | 9 393 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 725 112.00 | 699 383.00 | | 725 112.00 |
DH Report à nouveau | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 696.00 | 514 591.00 | | 617 696.00 |
DL TOTAL (I) | 10 743 696.00 | 10 614 862.00 | | 10 743 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 801 354.00 | 5 401 363.00 | | 4 801 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458 866.00 | 3 935 387.00 | | 4 458 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 304.00 | 66 296.00 | | 41 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 301 524.00 | 9 423 014.00 | | 9 301 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 045 220.00 | 20 037 877.00 | | 20 045 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 301 524.00 | 9 423 014.00 | | 9 301 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 801 354.00 | 5 401 363.00 | | 4 801 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 683.00 | 681 428.00 | | 874 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 987.00 | 166 838.00 | | 256 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 696.00 | 514 591.00 | | 617 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 696 801.00 | | | 8 696 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 696 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 696 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 696 801.00 | | | 8 696 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 200.00 | 171 453.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381 702.00 | 171 453.00 | 8 200.00 | 1 381 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 702.00 | 171 453.00 | 8 200.00 | 1 381 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 171 453.00 | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 915 051.00 | 1 915 051.00 | | 1 915 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 801 354.00 | 4 801 354.00 | | 4 801 354.00 |
VI Groupe et associés | 4 458 866.00 | 4 458 866.00 | | 4 458 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 731.00 | 1 956 731.00 | | 1 956 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 301 524.00 | 9 301 524.00 | | 9 301 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 438.00 | 50 640.00 | | 18 438.00 |
ST Autres comptes | 120.00 | 676.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
ZE Dividendes | 488 862.00 | | | 488 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 558.00 | 51 316.00 | | 18 558.00 |