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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 698 151.00 | 1 373 502.00 | 7 324 649.00 | 8 698 151.00 |
BZ Autres créances | 89 432.00 | | 89 432.00 | 89 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 032 003.00 | | 13 032 003.00 | 13 032 003.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 122 020.00 | | 13 122 020.00 | 13 122 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 820 171.00 | 1 373 502.00 | 20 446 669.00 | 21 820 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 8 697 801.00 | 1 373 502.00 | 7 324 299.00 | 8 697 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 393 540.00 | 9 393 540.00 | | 9 393 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 914 008.00 | 784 557.00 | | 914 008.00 |
DH Report à nouveau | | 1 136 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 012.00 | 2 589 033.00 | | 1 192 012.00 |
DL TOTAL (I) | 11 499 560.00 | 13 903 942.00 | | 11 499 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 682 334.00 | 3 551 543.00 | | 7 682 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 745.00 | 4 029 386.00 | | 1 159 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 621.00 | 25 700.00 | | 27 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 409.00 | 35 380.00 | | 77 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 947 109.00 | 7 642 008.00 | | 8 947 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 446 669.00 | 21 545 951.00 | | 20 446 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 947 109.00 | 7 642 008.00 | | 8 947 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 682 334.00 | 3 551 543.00 | | 7 682 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 648.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 362 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 969.00 | 56 228.00 | | 130 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 936.00 | 2 734 503.00 | | 1 407 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 924.00 | 145 471.00 | | 215 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 012.00 | 2 589 033.00 | | 1 192 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 696 801.00 | | 1 350.00 | 8 696 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 698 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 698 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 696 801.00 | | 1 350.00 | 8 696 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373 502.00 | | | 1 373 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 502.00 | | | 1 373 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 89 432.00 | 89 432.00 | | 89 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 682 334.00 | 7 682 334.00 | | 7 682 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 745.00 | 1 159 745.00 | | 1 159 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 947 109.00 | 8 947 109.00 | | 8 947 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 100.00 | 32 030.00 | | 32 100.00 |
ST Autres comptes | 249.00 | 7 447.00 | | 249.00 |
YT Sous‐traitance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ZE Dividendes | 3 596 394.00 | | | 3 596 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 648.00 | 39 477.00 | | 38 648.00 |