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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 696 801.00 | 1 373 502.00 | 7 323 299.00 | 8 696 801.00 |
BZ Autres créances | 925 493.00 | | 925 493.00 | 925 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 993 513.00 | | 12 993 513.00 | 12 993 513.00 |
CF Disponibilités | 303 645.00 | | 303 645.00 | 303 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 222 651.00 | | 14 222 651.00 | 14 222 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 919 453.00 | 1 373 502.00 | 21 545 951.00 | 22 919 453.00 |
CU Autres participations | 8 696 801.00 | 1 373 502.00 | 7 323 299.00 | 8 696 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 393 540.00 | 9 393 540.00 | | 9 393 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 784 557.00 | 755 997.00 | | 784 557.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 813.00 | 594 160.00 | | 1 136 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 589 033.00 | 571 213.00 | | 2 589 033.00 |
DL TOTAL (I) | 13 903 942.00 | 11 314 910.00 | | 13 903 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 543.00 | 5 496 839.00 | | 3 551 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029 386.00 | 4 498 060.00 | | 4 029 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | 37 849.00 | | 25 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 380.00 | 20 847.00 | | 35 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 642 008.00 | 10 053 595.00 | | 7 642 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 545 951.00 | 21 368 504.00 | | 21 545 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 642 008.00 | 10 053 595.00 | | 7 642 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 551 543.00 | 5 496 839.00 | | 3 551 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 676 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 684 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 228.00 | 20 847.00 | | 56 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 503.00 | 745 904.00 | | 2 734 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 471.00 | 174 691.00 | | 145 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 589 033.00 | 571 213.00 | | 2 589 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 696 801.00 | | | 8 696 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 696 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 696 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 696 801.00 | | | 8 696 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373 502.00 | | | 1 373 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 502.00 | | | 1 373 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VC Groupe et associés | 925 493.00 | 925 493.00 | | 925 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551 543.00 | 3 551 543.00 | | 3 551 543.00 |
VI Groupe et associés | 4 029 386.00 | 4 029 386.00 | | 4 029 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 493.00 | 925 493.00 | | 925 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 642 008.00 | 7 642 008.00 | | 7 642 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 897.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 030.00 | 28 380.00 | | 32 030.00 |
ST Autres comptes | 7 447.00 | 1 969.00 | | 7 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 897.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 120.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 477.00 | 30 349.00 | | 39 477.00 |