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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 990.00 | 5 462.00 | 6 528.00 | 11 990.00 |
040 Immobilisations financières | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 470.00 | 5 462.00 | 26 008.00 | 31 470.00 |
072 Créances – Autres | 199 283.00 | | 199 283.00 | 199 283.00 |
084 Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 829.00 | | 200 829.00 | 200 829.00 |
110 Total général Actif | 232 299.00 | 5 462.00 | 226 837.00 | 232 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 932.00 | 2 495.00 | | 932.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7 102.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 933.00 | 9 597.00 | | 933.00 |
242 Autres charges externes. | 8 157.00 | 32 198.00 | | 8 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | 307.00 | | 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 974.00 | 2 134.00 | | 1 974.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 293.00 | 34 641.00 | | 10 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 360.00 | -25 044.00 | | -9 360.00 |
280 Produits financiers | 2 677.00 | 2 649.00 | | 2 677.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 699.00 | -19 418.00 | | -6 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186.00 | | | 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 603.00 | | | 1 603.00 |