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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 10 704.00 | 1 286.00 | 11 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 470.00 | 20 204.00 | 11 266.00 | 31 470.00 |
BZ Autres créances | 122 626.00 | 118 528.00 | 4 098.00 | 122 626.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 871.00 | 118 528.00 | 4 343.00 | 122 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 341.00 | 138 732.00 | 15 609.00 | 154 341.00 |
CU Autres participations | 19 480.00 | 9 500.00 | 9 980.00 | 19 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 153.00 | 201 954.00 | | 199 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 767.00 | -2 802.00 | | -208 767.00 |
DL TOTAL (I) | -1 364.00 | 207 403.00 | | -1 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 2 001.00 | | 1 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166.00 | 157.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 972.00 | 16 454.00 | | 16 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 609.00 | 223 857.00 | | 15 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 972.00 | 16 454.00 | | 16 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 000.00 | 151.00 | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 000.00 | -151.00 | | -78 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472.00 | 6 004.00 | | 5 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 238.00 | 8 806.00 | | 214 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 767.00 | -2 802.00 | | -208 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 125.00 | 2 579.00 | | 8 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 125.00 | 2 579.00 | | 8 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 118 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 028.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VC Groupe et associés | 121 317.00 | 121 317.00 | | 121 317.00 |
VI Groupe et associés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 792.00 | 122 792.00 | | 122 792.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |