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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 470.00 | 21 490.00 | 9 980.00 | 31 470.00 |
BZ Autres créances | 121 997.00 | 118 528.00 | 3 469.00 | 121 997.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 453.00 | 118 528.00 | 3 925.00 | 122 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 923.00 | 140 018.00 | 13 905.00 | 153 923.00 |
CU Autres participations | 19 480.00 | 9 500.00 | 9 980.00 | 19 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 153.00 | 199 153.00 | | 199 153.00 |
DH Report à nouveau | -208 767.00 | | | -208 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 772.00 | -208 767.00 | | -4 772.00 |
DL TOTAL (I) | -6 136.00 | -1 364.00 | | -6 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 633.00 | 14 296.00 | | 18 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 903.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 607.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | 166.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 041.00 | 16 972.00 | | 20 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 905.00 | 15 609.00 | | 13 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 041.00 | 16 972.00 | | 20 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318.00 | 5 472.00 | | 3 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 091.00 | 214 238.00 | | 8 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 772.00 | -208 767.00 | | -4 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 704.00 | 1 286.00 | | 10 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 704.00 | 1 286.00 | | 10 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 528.00 | | | 118 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 028.00 | | | 128 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 028.00 | | | 128 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 120 609.00 | 120 609.00 | | 120 609.00 |
VI Groupe et associés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 175.00 | 122 175.00 | | 122 175.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |