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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 625.00 | 16 208.00 | 2 417.00 | 18 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 496.00 | 17 567.00 | 13 928.00 | 31 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 322.00 | 33 776.00 | 25 545.00 | 59 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 624.00 | | 233 624.00 | 233 624.00 |
BZ Autres créances | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CF Disponibilités | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 467.00 | | 320 467.00 | 320 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 789.00 | 33 776.00 | 346 013.00 | 379 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
DL TOTAL (I) | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 228.00 | | | 137 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 621.00 | | | 259 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 013.00 | | | 346 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 621.00 | | | 259 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 508.00 | | 10 813.00 | 48 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 308.00 | | 10 813.00 | 39 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 431.00 | 3 344.00 | | 30 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 431.00 | 3 344.00 | | 30 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 228.00 | 137 228.00 | | 137 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 233 624.00 | 233 624.00 | | 233 624.00 |
VB T. V. A. | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 597.00 | 271 397.00 | 9 200.00 | 280 597.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 621.00 | 259 621.00 | | 259 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
ST Autres comptes | 145 980.00 | | | 145 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
YT Sous‐traitance | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 798.00 | | | 145 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 124.00 | | | 108 124.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 350.00 | | | 356 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |