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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 254.00 | 18 666.00 | 587.00 | 19 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 569.00 | 27 477.00 | 9 092.00 | 36 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 595.00 | | 83 595.00 | 83 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 620.00 | 46 143.00 | 102 476.00 | 148 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 161.00 | | 225 161.00 | 225 161.00 |
BZ Autres créances | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CF Disponibilités | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 605.00 | | 320 605.00 | 320 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 225.00 | 46 143.00 | 423 081.00 | 469 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
DH Report à nouveau | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
DL TOTAL (I) | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 255.00 | | | 121 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 355.00 | | | 325 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 081.00 | | | 423 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 321.00 | | | 219 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 724.00 | | 83 895.00 | 64 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 524.00 | | 83 895.00 | 55 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 695.00 | 5 448.00 | | 40 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 695.00 | 5 448.00 | | 40 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 225 161.00 | 225 161.00 | | 225 161.00 |
VB T. V. A. | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 825.00 | 14 790.00 | 106 034.00 | 120 825.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 639.00 | 248 439.00 | 9 200.00 | 257 639.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 355.00 | 219 321.00 | 106 034.00 | 325 355.00 |