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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 743.00 | 19 571.00 | 3 171.00 | 22 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 933.00 | 30 636.00 | 8 297.00 | 38 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 334.00 | | 121 334.00 | 121 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 211.00 | 50 208.00 | 142 003.00 | 192 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 755.00 | | 158 755.00 | 158 755.00 |
BZ Autres créances | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 153 032.00 | | 153 032.00 | 153 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 562.00 | | 368 562.00 | 368 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 773.00 | 50 208.00 | 510 565.00 | 560 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
DH Report à nouveau | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 138.00 | | | 213 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 867.00 | | | 409 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 565.00 | | | 510 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 950.00 | | | 313 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 620.00 | | 43 591.00 | 148 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 420.00 | | 43 591.00 | 139 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 143.00 | 4 064.00 | | 46 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 143.00 | 4 064.00 | | 46 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 755.00 | 158 755.00 | | 158 755.00 |
VB T. V. A. | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 567.00 | 116 650.00 | 51 800.00 | 212 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 560.00 | | | 111 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 714.00 | 204 514.00 | 9 200.00 | 213 714.00 |
VW T.V.A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 867.00 | 313 950.00 | 51 800.00 | 409 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
ST Autres comptes | 154 653.00 | | | 154 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
YT Sous‐traitance | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 635.00 | | | 298 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |