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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 194.00 | 456 260.00 | 5 934.00 | 462 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 711.00 | 108 272.00 | 35 439.00 | 143 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 676.00 | 427 757.00 | 17 918.00 | 445 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 581.00 | 992 289.00 | 59 291.00 | 1 051 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 175.00 | 143 669.00 | 31 506.00 | 175 175.00 |
BT Marchandises | 4 932.00 | 2 541.00 | 2 391.00 | 4 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 624.00 | 10 301.00 | 789 323.00 | 799 624.00 |
BZ Autres créances | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 003 142.00 | | 4 003 142.00 | 4 003 142.00 |
CF Disponibilités | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 674.00 | | 71 674.00 | 71 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 512.00 | 156 511.00 | 5 037 002.00 | 5 193 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 093.00 | 1 148 800.00 | 5 096 293.00 | 6 245 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 438 722.00 | | | 1 438 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DG Autres réserves | 1 322 900.00 | | | 1 322 900.00 |
DH Report à nouveau | 511 632.00 | | | 511 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113.00 | | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 333.00 | | | 3 298 333.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 900.00 | | | 204 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 497.00 | | | 575 497.00 |
EA Autres dettes | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 391.00 | | | 918 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 461.00 | | | 1 784 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 293.00 | | | 5 096 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 461.00 | | | 1 784 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
FD Production vendue biens | 1 387 599.00 | 220 097.00 | 1 607 696.00 | 1 387 599.00 |
FG Production vendue services | 1 005 558.00 | 52 597.00 | 1 058 155.00 | 1 005 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 340.00 | 272 694.00 | 2 670 034.00 | 2 397 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 567.00 | |
GE Autres charges | | | 27 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 586.00 | | | -22 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 573.00 | | | 2 876 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 460.00 | | | 2 876 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 116.00 | | 40 465.00 | 1 011 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 578.00 | | 22 327.00 | 583 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 538.00 | | 18 138.00 | 427 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 979.00 | 39 310.00 | | 952 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 010.00 | 34 522.00 | | 530 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 970.00 | 4 788.00 | | 422 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 13 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 909.00 | 143 669.00 | 134 368.00 | 136 909.00 |
6T Sur comptes clients | 7 679.00 | 8 899.00 | 6 277.00 | 7 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 588.00 | 152 567.00 | 140 645.00 | 144 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 588.00 | 166 067.00 | 145 645.00 | 149 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 567.00 | 140 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 700.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 900.00 | 204 900.00 | | 204 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 485.00 | 286 485.00 | | 286 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 025.00 | 236 025.00 | | 236 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918 391.00 | 918 391.00 | | 918 391.00 |
UX Autres créances clients | 799 624.00 | 799 624.00 | | 799 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VB T. V. A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
VP Divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 233.00 | 969 233.00 | | 969 233.00 |
VW T.V.A. | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 461.00 | 1 784 461.00 | | 1 784 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 327.00 | | | 200 327.00 |
ST Autres comptes | 400 047.00 | | | 400 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 720.00 | | | 130 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 213 065.00 | | | 213 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 979.00 | | | 239 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 158.00 | | | 944 158.00 |