| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 664.00 | 465 705.00 | 7 958.00 | 473 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 711.00 | 143 899.00 | 69 811.00 | 213 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 425.00 | 404 751.00 | 15 673.00 | 420 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 800.00 | 1 014 356.00 | 93 443.00 | 1 107 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 022.00 | 137 826.00 | 48 195.00 | 186 022.00 |
BT Marchandises | 7 081.00 | 3 540.00 | 3 540.00 | 7 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 932.00 | 36 037.00 | 481 895.00 | 517 932.00 |
BZ Autres créances | 137 459.00 | | 137 459.00 | 137 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 584 555.00 | | 3 584 555.00 | 3 584 555.00 |
CF Disponibilités | 411 620.00 | | 411 620.00 | 411 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 907.00 | | 64 907.00 | 64 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 579.00 | 177 404.00 | 4 732 174.00 | 4 909 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 379.00 | 1 191 761.00 | 4 825 618.00 | 6 017 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 438 722.00 | 1 438 722.00 | | 1 438 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DG Autres réserves | 1 322 900.00 | 1 322 900.00 | | 1 322 900.00 |
DH Report à nouveau | 454 742.00 | 511 745.00 | | 454 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 536.00 | -57 003.00 | | -142 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 792.00 | 3 241 329.00 | | 3 098 792.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 23 300.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 23 300.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 941.00 | 208 067.00 | | 245 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 159.00 | 546 823.00 | | 501 159.00 |
EA Autres dettes | 71 721.00 | 86 978.00 | | 71 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 080.00 | 875 545.00 | | 891 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 326.00 | 1 717 414.00 | | 1 710 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 618.00 | 4 982 044.00 | | 4 825 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 332.00 | 87.00 | 4 420.00 | 4 332.00 |
FD Production vendue biens | 1 219 151.00 | 193 723.00 | 1 412 875.00 | 1 219 151.00 |
FG Production vendue services | 920 982.00 | 4 475.00 | 925 457.00 | 920 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 467.00 | 198 286.00 | 2 342 753.00 | 2 144 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 273.00 | |
GE Autres charges | | | 33 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 388.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300.00 | 5 388.00 | | 23 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 930.00 | 40 613.00 | | 33 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 938.00 | 34 098.00 | | 22 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 868.00 | 74 711.00 | | 56 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 568.00 | -69 323.00 | | -33 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 223.00 | 2 747 712.00 | | 2 572 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 760.00 | 2 804 715.00 | | 2 714 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 536.00 | -57 003.00 | | -142 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 357.00 | 48 076.00 | | 1 014 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 605.00 | 40 225.00 | | 609 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 752.00 | 7 851.00 | | 404 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 368.00 | 128 565.00 | 141 368.00 | 141 368.00 |
6T Sur comptes clients | 36 037.00 | 8 011.00 | 19 361.00 | 36 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 405.00 | 136 576.00 | 160 729.00 | 177 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 405.00 | 136 576.00 | 160 729.00 | 177 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 817.00 | 209 817.00 | | 209 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 702.00 | 497 702.00 | | 497 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 714.00 | 838 714.00 | | 838 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814 551.00 | 814 551.00 | | 814 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 551.00 | 814 551.00 | | 814 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 983.00 | 1 568 983.00 | | 1 568 983.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |