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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 274.00 | 465 706.00 | 16 569.00 | 482 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 625.00 | 213 381.00 | 8 244.00 | 221 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 594.00 | 420 831.00 | 12 763.00 | 433 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 493.00 | 1 099 918.00 | 37 576.00 | 1 137 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 261.00 | 178 642.00 | 20 619.00 | 199 261.00 |
BT Marchandises | 5 858.00 | 2 929.00 | 2 929.00 | 5 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 951.00 | 44 338.00 | 494 614.00 | 538 951.00 |
BZ Autres créances | 121 895.00 | | 121 895.00 | 121 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 687 038.00 | | 1 687 038.00 | 1 687 038.00 |
CF Disponibilités | 1 852 843.00 | | 1 852 843.00 | 1 852 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 371.00 | | 99 371.00 | 99 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 217.00 | 225 909.00 | 4 279 309.00 | 4 505 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 711.00 | 1 325 826.00 | 4 316 884.00 | 5 642 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 438 722.00 | | | 1 438 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DG Autres réserves | 1 322 900.00 | | | 1 322 900.00 |
DH Report à nouveau | 204 965.00 | | | 204 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 089.00 | | | -460 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 462.00 | | | 2 531 462.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 422.00 | | | 343 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 208.00 | | | 626 208.00 |
EA Autres dettes | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 211.00 | | | 771 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 922.00 | | | 1 768 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 884.00 | | | 4 316 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 922.00 | | | 1 768 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 480.00 | 111.00 | 3 591.00 | 3 480.00 |
FD Production vendue biens | 1 132 996.00 | 151 988.00 | 1 284 984.00 | 1 132 996.00 |
FG Production vendue services | 658 097.00 | 25 690.00 | 683 787.00 | 658 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 574.00 | 177 789.00 | 1 972 363.00 | 1 794 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 508.00 | |
GE Autres charges | | | 35 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 417.00 | | | 2 200 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 506.00 | | | 2 660 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 089.00 | | | -460 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 590.00 | 13 903.00 | | 1 123 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 165.00 | 734.00 | | 703 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 425.00 | 13 169.00 | | 420 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 433.00 | 37 485.00 | | 1 062 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 830.00 | 29 257.00 | | 649 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 603.00 | 8 228.00 | | 412 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 565.00 | 181 571.00 | 128 565.00 | 128 565.00 |
6T Sur comptes clients | 24 688.00 | 19 937.00 | 287.00 | 24 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 253.00 | 201 508.00 | 128 852.00 | 153 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 753.00 | 201 508.00 | 128 852.00 | 169 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 508.00 | 128 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 422.00 | 343 422.00 | | 343 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 762.00 | 267 762.00 | | 267 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 455.00 | 301 455.00 | | 301 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 211.00 | 771 211.00 | | 771 211.00 |
UX Autres créances clients | 538 951.00 | 538 951.00 | | 538 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VB T. V. A. | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | 1.00 | 9 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
VP Divers | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 217.00 | 760 217.00 | | 760 217.00 |
VW T.V.A. | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 922.00 | 1 768 922.00 | | 1 768 922.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7.00 | 6.00 | 1 516.00 | 7.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 907.00 | | | 244 907.00 |
ST Autres comptes | 306 146.00 | | | 306 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 011.00 | | | 102 011.00 |
YT Sous‐traitance | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 929.00 | | | 159 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 781.00 | | | 796 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |