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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 369.00 | 25 693.00 | 676.00 | 26 369.00 |
AH Fonds commercial | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 486.00 | 121 051.00 | 24 434.00 | 145 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 345.00 | 146 745.00 | 78 600.00 | 225 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 003.00 | 15 507.00 | 202 496.00 | 218 003.00 |
BZ Autres créances | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
CF Disponibilités | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 249.00 | 15 507.00 | 311 742.00 | 327 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 595.00 | 162 252.00 | 390 343.00 | 552 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 663.00 | | | 131 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
DL TOTAL (I) | 251 808.00 | | | 251 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 534.00 | | | 138 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 343.00 | | | 390 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 534.00 | | | 138 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 750.00 | | 901 750.00 | 901 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 750.00 | | 901 750.00 | 901 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 747.00 | | | 909 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 602.00 | | | 833 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 744.00 | | | 213 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 733.00 | | | 134 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 192.00 | 9 319.00 | 5 766.00 | 143 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 700.00 | 993.00 | | 24 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 492.00 | 8 325.00 | 5 766.00 | 118 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 003.00 | 218 003.00 | | 218 003.00 |
VP Divers | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 201.00 | 290 201.00 | | 290 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 534.00 | 138 534.00 | | 138 534.00 |