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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 112.00 | 18 569.00 | 543.00 | 19 112.00 |
AH Fonds commercial | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 062.00 | 137 547.00 | 25 514.00 | 163 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 665.00 | 156 117.00 | 79 547.00 | 235 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 941.00 | 22 078.00 | 202 863.00 | 224 941.00 |
BZ Autres créances | 25 192.00 | 11 065.00 | 14 127.00 | 25 192.00 |
CF Disponibilités | 173 561.00 | | 173 561.00 | 173 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 211.00 | 33 143.00 | 402 068.00 | 435 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 876.00 | 189 260.00 | 481 616.00 | 670 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 501.00 | | | 149 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 787.00 | | | 142 787.00 |
DL TOTAL (I) | 336 289.00 | | | 336 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 326.00 | | | 145 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 616.00 | | | 481 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 326.00 | | | 145 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 091.00 | | 923 091.00 | 923 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 091.00 | | 923 091.00 | 923 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 690.00 | | | 934 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 902.00 | | | 791 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 787.00 | | | 142 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 260.00 | | 10 548.00 | 233 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 143.00 | 235 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 143.00 | 72 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 745.00 | | | 80 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 515.00 | | 10 548.00 | 152 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 651.00 | 10 609.00 | 8 143.00 | 153 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 134.00 | 578.00 | 8 143.00 | 26 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 517.00 | 10 031.00 | | 127 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 314.00 | 118 314.00 | | 118 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 224 941.00 | 224 941.00 | | 224 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 650.00 | 261 650.00 | | 261 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 327.00 | 145 327.00 | | 145 327.00 |