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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 255.00 | 26 134.00 | 1 121.00 | 27 255.00 |
AH Fonds commercial | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 515.00 | 127 516.00 | 24 998.00 | 152 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 260.00 | 153 651.00 | 79 609.00 | 233 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 556.00 | 14 746.00 | 201 810.00 | 216 556.00 |
BZ Autres créances | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CF Disponibilités | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 384.00 | 14 746.00 | 299 638.00 | 314 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 645.00 | 168 397.00 | 379 248.00 | 547 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 808.00 | | | 137 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
DL TOTAL (I) | 288 501.00 | | | 288 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 248.00 | | | 379 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 736.00 | | 914 736.00 | 914 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 736.00 | | 914 736.00 | 914 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 321.00 | |
GE Autres charges | | | 36 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 808.00 | | | 937 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 116.00 | | | 831 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 345.00 | | 9 887.00 | 225 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973.00 | 233 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | 152 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 859.00 | | 886.00 | 79 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 486.00 | | 9 001.00 | 145 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 745.00 | 8 879.00 | 1 973.00 | 146 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 693.00 | 441.00 | | 25 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 052.00 | 8 438.00 | 1 973.00 | 121 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
UX Autres créances clients | 216 556.00 | 216 556.00 | | 216 556.00 |
VP Divers | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 561.00 | 263 561.00 | | 263 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 747.00 | 90 747.00 | | 90 747.00 |