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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
040 Immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 487.00 | 28 170.00 | 57 317.00 | 85 487.00 |
060 Stock marchandises | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
110 Total général Actif | 113 234.00 | 28 170.00 | 85 063.00 | 113 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 472.00 | 101 013.00 | | 96 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 917.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 481.00 | 102 931.00 | | 96 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 355.00 | 56 746.00 | | 67 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 747.00 | 4 717.00 | | -7 747.00 |
242 Autres charges externes. | 22 737.00 | 21 616.00 | | 22 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 599.00 | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 751.00 | 12 059.00 | | 9 751.00 |
252 Charges sociales | 2 799.00 | 1 694.00 | | 2 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 633.00 | 4 423.00 | | 2 633.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 051.00 | 101 863.00 | | 98 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 570.00 | 1 068.00 | | -1 570.00 |
280 Produits financiers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 668.00 | | |
294 Charges financières | 1 190.00 | 1 380.00 | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 037.00 | 355.00 | | 1 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 700.00 | | | 9 700.00 |