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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 693.00 | 22 179.00 | 514.00 | 22 693.00 |
040 Immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 070.00 | 28 239.00 | 57 830.00 | 86 070.00 |
060 Stock marchandises | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
072 Créances – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
110 Total général Actif | 108 184.00 | 28 239.00 | 79 945.00 | 108 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 457.00 | 93 098.00 | | 89 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 140.00 | 93 098.00 | | 95 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 769.00 | 53 221.00 | | 43 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 952.00 | 7 659.00 | | 6 952.00 |
242 Autres charges externes. | 21 563.00 | 21 805.00 | | 21 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 465.00 | | 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 022.00 | 5 905.00 | | 7 022.00 |
252 Charges sociales | 2 601.00 | 2 231.00 | | 2 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69.00 | | | 69.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 472.00 | 91 288.00 | | 82 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 668.00 | 1 810.00 | | 12 668.00 |
294 Charges financières | 692.00 | 991.00 | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 89.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 123.00 | | 1 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 754.00 | 607.00 | | 10 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 146.00 | | | 5 146.00 |