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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 693.00 | 22 296.00 | 397.00 | 22 693.00 |
040 Immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 070.00 | 28 356.00 | 57 713.00 | 86 070.00 |
060 Stock marchandises | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
072 Créances – Autres | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
110 Total général Actif | 113 660.00 | 28 356.00 | 85 304.00 | 113 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 290.00 | 89 457.00 | | 122 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 4 500.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | | 1 183.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 491.00 | 95 140.00 | | 124 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 632.00 | 43 769.00 | | 76 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 194.00 | 6 952.00 | | -3 194.00 |
242 Autres charges externes. | 24 568.00 | 21 563.00 | | 24 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 491.00 | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 337.00 | 7 022.00 | | 8 337.00 |
252 Charges sociales | -111.00 | 2 601.00 | | -111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | 69.00 | | 117.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 832.00 | 82 472.00 | | 106 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 659.00 | 12 668.00 | | 17 659.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 692.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 1 121.00 | | 2 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 015.00 | 10 754.00 | | 15 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 229.00 | | | 14 229.00 |