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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 935.00 | 45 248.00 | 164 687.00 | 209 935.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 135.00 | 45 248.00 | 213 887.00 | 259 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
072 Créances – Autres | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
084 Disponibilités | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
110 Total général Actif | 294 003.00 | 45 248.00 | 248 755.00 | 294 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 246.00 | | | 314 246.00 |
230 Autres produits | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 293.00 | | | 318 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 829.00 | | | 94 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
242 Autres charges externes. | 91 623.00 | | | 91 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 299.00 | | | 103 299.00 |
252 Charges sociales | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 862.00 | | | 357 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 569.00 | | | -39 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 889.00 | | | -39 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 654.00 | | | 148 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 481.00 | | | 128 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |