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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 899.00 | 76 812.00 | 58 086.00 | 134 899.00 |
040 Immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 653.00 | 76 812.00 | 100 840.00 | 177 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
060 Stock marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
072 Créances – Autres | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
084 Disponibilités | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
110 Total général Actif | 234 034.00 | 76 812.00 | 157 222.00 | 234 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 475.00 | | | 268 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
230 Autres produits | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 362.00 | | | 310 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44.00 | | | -44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -333.00 | | | -333.00 |
242 Autres charges externes. | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 546.00 | | | 117 546.00 |
252 Charges sociales | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 567.00 | | | 310 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -205.00 | | | -205.00 |
294 Charges financières | 859.00 | | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 237.00 | | | 149 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |