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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 642.00 | 42 209.00 | 64 433.00 | 106 642.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 342.00 | 42 209.00 | 106 133.00 | 148 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
060 Stock marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
084 Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
110 Total général Actif | 153 977.00 | 42 209.00 | 111 768.00 | 153 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 76 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 322.00 | | | 227 322.00 |
230 Autres produits | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 859.00 | | | 228 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -375.00 | | | -375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
252 Charges sociales | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 063.00 | | | 241 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 204.00 | | | -12 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 610.00 | | | 82 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 615.00 | | | -18 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 135.00 | | | 259 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 193.00 | | | 112 193.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 400.00 | | | -12 400.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |