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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 858.00 | 153.00 | 705.00 | 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 672.00 | 3 205.00 | 3 467.00 | 6 672.00 |
040 Immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 543.00 | 3 358.00 | 82 185.00 | 85 543.00 |
060 Stock marchandises | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 844.00 | | 90 844.00 | 90 844.00 |
072 Créances – Autres | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
084 Disponibilités | 76 749.00 | | 76 749.00 | 76 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 987.00 | | 190 987.00 | 190 987.00 |
110 Total général Actif | 276 530.00 | 3 358.00 | 273 172.00 | 276 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 604.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 625 135.00 | 673 377.00 | | 625 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 056.00 | 4 192.00 | | 12 056.00 |
230 Autres produits | 5 975.00 | 759.00 | | 5 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 166.00 | 678 328.00 | | 643 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 451.00 | 332 507.00 | | 314 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 979.00 | -886.00 | | 8 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 420.00 | 5 241.00 | | 5 420.00 |
242 Autres charges externes. | 135 732.00 | 130 935.00 | | 135 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | 3 013.00 | | 4 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 272.00 | 114 317.00 | | 107 272.00 |
252 Charges sociales | 35 758.00 | 38 060.00 | | 35 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 779.00 | 1 479.00 | | 1 779.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 923.00 | 624 678.00 | | 613 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 243.00 | 53 650.00 | | 29 243.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | 233.00 | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 936.00 | 124.00 | | 936.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 348.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 487.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 11 348.00 | | 4 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 199.00 | 41 824.00 | | 25 199.00 |