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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 858.00 | 439.00 | 419.00 | 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 727.00 | 4 585.00 | 2 142.00 | 6 727.00 |
040 Immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 598.00 | 5 024.00 | 80 574.00 | 85 598.00 |
060 Stock marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 871.00 | | 85 871.00 | 85 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
084 Disponibilités | 94 491.00 | | 94 491.00 | 94 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 316.00 | | 197 316.00 | 197 316.00 |
110 Total général Actif | 282 914.00 | 5 024.00 | 277 890.00 | 282 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 384.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 616 680.00 | 625 135.00 | | 616 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 056.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 5 673.00 | 5 975.00 | | 5 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 353.00 | 643 166.00 | | 634 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 686.00 | 314 451.00 | | 312 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | 8 979.00 | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 645.00 | 5 420.00 | | 4 645.00 |
242 Autres charges externes. | 138 988.00 | 135 732.00 | | 138 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | 4 527.00 | | 3 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 382.00 | 107 272.00 | | 123 382.00 |
252 Charges sociales | 43 734.00 | 35 758.00 | | 43 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 666.00 | 1 779.00 | | 1 666.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 946.00 | 613 923.00 | | 628 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 407.00 | 29 243.00 | | 5 407.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 342.00 | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | 936.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 337.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 4 985.00 | | 2 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 318.00 | 25 199.00 | | 3 318.00 |