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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 021.00 | 6 490.00 | 1 532.00 | 8 021.00 |
040 Immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 239.00 | 6 490.00 | 79 749.00 | 86 239.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
084 Disponibilités | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 258.00 | | 109 258.00 | 109 258.00 |
110 Total général Actif | 195 497.00 | 6 490.00 | 189 007.00 | 195 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 451.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 244.00 | 431 749.00 | | 496 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 6 350.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 42 360.00 | | |
230 Autres produits | 7 926.00 | 26 011.00 | | 7 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 170.00 | 506 470.00 | | 516 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 651.00 | 229 183.00 | | 265 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -841.00 | -2 304.00 | | -841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 762.00 | 4 095.00 | | 5 762.00 |
242 Autres charges externes. | 134 234.00 | 120 192.00 | | 134 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 364.00 | 4 046.00 | | 4 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 703.00 | 104 830.00 | | 94 703.00 |
252 Charges sociales | 31 114.00 | 42 037.00 | | 31 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 536.00 | 668.00 | | 536.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 534.00 | 502 756.00 | | 535 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 364.00 | 3 714.00 | | -19 364.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 535.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 177.00 | 54.00 | | 1 177.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 161.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 400.00 | 4 141.00 | | -18 400.00 |