| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 70 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 484.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 457.00 | |
BT Marchandises | | | 52 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 598.00 | |
BZ Autres créances | | | 479 009.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | -8 779.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 548 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 655 587.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 177.00 | 26 117.00 | | 6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 52 294.00 | 46 117.00 | | 52 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 557.00 | 21 311.00 | | 70 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 666.00 | 150 325.00 | | 110 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 267.00 | 86 847.00 | | 97 267.00 |
EA Autres dettes | 324 803.00 | 277 674.00 | | 324 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 293.00 | 536 157.00 | | 603 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 587.00 | 582 275.00 | | 655 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 293.00 | | | 603 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 806.00 | | 7 140.00 | 106 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | 4 140.00 | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | 3 000.00 | 7 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556.00 | 3 933.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | 3 933.00 | | 2 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 666.00 | 110 666.00 | | 110 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 803.00 | 324 803.00 | | 324 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
UX Autres créances clients | 377 921.00 | 377 921.00 | | 377 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VI Groupe et associés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 721.00 | 74 721.00 | | 74 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 123.00 | 470 229.00 | 111 894.00 | 582 123.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 293.00 | 603 293.00 | | 603 293.00 |