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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 833.00 | 2 167.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 776.00 | 36 910.00 | 59 866.00 | 96 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 832.00 | 39 743.00 | 145 089.00 | 184 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 999.00 | 201 251.00 | 289 748.00 | 490 999.00 |
BZ Autres créances | 73 354.00 | | 73 354.00 | 73 354.00 |
CF Disponibilités | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 744.00 | 201 251.00 | 370 493.00 | 571 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 576.00 | 240 995.00 | 515 581.00 | 756 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 849.00 | -223 276.00 | | -184 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 009.00 | 40 427.00 | | 29 009.00 |
DL TOTAL (I) | -133 840.00 | -162 849.00 | | -133 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 1 156.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 607.00 | 150 654.00 | | 139 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 604.00 | 130 451.00 | | 102 604.00 |
EA Autres dettes | 406 653.00 | 423 447.00 | | 406 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 421.00 | 712 908.00 | | 649 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 581.00 | 550 060.00 | | 515 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 421.00 | 705 708.00 | | 649 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 332.00 | | 1 500.00 | 183 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 776.00 | | | 101 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556.00 | | 1 500.00 | 11 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 762.00 | 16 981.00 | | 22 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 762.00 | 16 981.00 | | 22 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 607.00 | 139 607.00 | | 139 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 653.00 | 406 653.00 | | 406 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
UX Autres créances clients | 289 748.00 | 289 748.00 | | 289 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 251.00 | 201 251.00 | | 201 251.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 421.00 | 649 421.00 | | 649 421.00 |