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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 333.00 | 3 667.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 710.00 | 10 570.00 | 23 141.00 | 33 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 266.00 | 11 903.00 | 108 364.00 | 120 266.00 |
BT Marchandises | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 627.00 | | 323 627.00 | 323 627.00 |
BZ Autres créances | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 958.00 | | 447 958.00 | 447 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 224.00 | 11 903.00 | 556 321.00 | 568 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 294.00 | 26 117.00 | | 32 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 409.00 | 6 177.00 | | 5 409.00 |
DL TOTAL (I) | 57 704.00 | 52 294.00 | | 57 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 092.00 | 70 557.00 | | 61 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 861.00 | 110 666.00 | | 87 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 611.00 | 97 267.00 | | 90 611.00 |
EA Autres dettes | 259 053.00 | 324 803.00 | | 259 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 618.00 | 603 293.00 | | 498 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 321.00 | 655 587.00 | | 556 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 618.00 | 603 293.00 | | 498 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 946.00 | | 6 320.00 | 113 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 140.00 | | 5 570.00 | 33 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 806.00 | | 750.00 | 10 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 489.00 | 5 414.00 | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | 5 414.00 | | 6 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 757.00 | 359 757.00 | | 359 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 678.00 | 341 457.00 | 61 220.00 | 402 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 953.00 | 342 177.00 | 72 777.00 | 414 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 618.00 | 498 618.00 | | 498 618.00 |