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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 126 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 879.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 52 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 202 964.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 133 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 307 916.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 874.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 615 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 818 347.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 14 090.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 801.00 | 187 734.00 | | 220 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 467.00 | 50 531.00 | | 310 467.00 |
DH Report à nouveau | -59 186.00 | | | -59 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 621.00 | -59 186.00 | | 7 621.00 |
DL TOTAL (I) | 479 703.00 | 179 079.00 | | 479 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 898.00 | 21 203.00 | | 101 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 538.00 | 25 678.00 | | 35 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 863.00 | 19 681.00 | | 152 863.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 75.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 644.00 | 66 638.00 | | 338 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 347.00 | 245 717.00 | | 818 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 966.00 | | | 301 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 630 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 785.00 | |
FM Production stockée | | | 93 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 332.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654.00 | 332.00 | | 5 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 909.00 | -332.00 | | 28 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 620.00 | 231 639.00 | | 760 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 999.00 | 290 825.00 | | 752 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 621.00 | -59 186.00 | | 7 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 722.00 | | 61 958.00 | 106 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 665.00 | 162 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 665.00 | 150 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 722.00 | | 50 489.00 | 106 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 469.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 27 238.00 | 1 337.00 | 59.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 25 647.00 | 1 337.00 | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 819.00 | | 528 191.00 | 52 819.00 |
UX Autres créances clients | 289 916.00 | 289 916.00 | | 289 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 719.00 | 10 043.00 | 36 676.00 | 46 719.00 |
VI Groupe et associés | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 512.00 | 370 693.00 | 52 819.00 | 423 512.00 |
VW T.V.A. | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 644.00 | 301 968.00 | 36 676.00 | 338 644.00 |