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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 286.00 | 135 480.00 | 15 806.00 | 151 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 012.00 | 7 476.00 | 2 535.00 | 10 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 443 404.00 | 1 304 695.00 | 4 138 709.00 | 5 443 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 042.00 | 1 459 452.00 | 4 187 590.00 | 5 647 042.00 |
BN En cours de production de biens | 346 837.00 | 341 896.00 | 4 941.00 | 346 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 969.00 | 369 450.00 | 459 519.00 | 828 969.00 |
BZ Autres créances | 108 232.00 | | 108 232.00 | 108 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 622.00 | 711 346.00 | 580 276.00 | 1 291 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 664.00 | 2 170 799.00 | 4 767 866.00 | 6 938 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 341.00 | 11 801.00 | 22 540.00 | 34 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 352.00 | 266 041.00 | | 298 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 977.00 | 762 867.00 | | 1 085 977.00 |
DH Report à nouveau | -2 045 483.00 | -564 789.00 | | -2 045 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 371.00 | -1 480 694.00 | | 2 155 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 217.00 | -1 016 575.00 | | 1 494 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 237 989.00 | 369 285.00 | | 237 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 605.00 | 539 413.00 | | 411 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 710.00 | 631 568.00 | | 1 586 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 677.00 | 230 445.00 | | 240 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 098.00 | 650 814.00 | | 744 098.00 |
EA Autres dettes | 35 929.00 | 35 479.00 | | 35 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 009.00 | 2 457 005.00 | | 3 257 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 866.00 | 1 457 070.00 | | 4 767 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 009.00 | 1 826 230.00 | | 3 257 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 166.00 | 113 086.00 | | 17 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 575 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 372.00 | |
FM Production stockée | | | -105 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 772 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 283 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 453 137.00 | | | 3 453 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458 188.00 | | | 3 458 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 6 134.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 125.00 | 479.00 | | 19 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 595.00 | 54 939.00 | | 19 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 438 593.00 | -54 939.00 | | 3 438 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 318.00 | 700 412.00 | | 3 990 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 947.00 | 2 181 106.00 | | 1 834 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155 371.00 | -1 480 694.00 | | 2 155 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 765.00 | | 5 314 362.00 | 1 311 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 979 086.00 | 5 485 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 086.00 | 5 647 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 012.00 | | 2 000.00 | 8 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 468.00 | | 5 312 362.00 | 1 152 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 954.00 | 33 324.00 | | 82 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 743.00 | 30 059.00 | | 78 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | 3 265.00 | | 4 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 536 010.00 | | | 536 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 271.00 | | | 544 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 271.00 | | | 544 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 443 404.00 | 5 443 404.00 | | 5 443 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 090.00 | 381 090.00 | | 381 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 879.00 | 447 879.00 | | 447 879.00 |