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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 236.00 | 48 684.00 | 102 552.00 | 151 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 913.00 | 1 225.00 | 5 687.00 | 6 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 261.00 | | 160 261.00 | 160 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 660.00 | 49 909.00 | 285 751.00 | 335 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 176 423.00 | -176 423.00 | |
BN En cours de production de biens | 399 624.00 | | 399 624.00 | 399 624.00 |
BZ Autres créances | 1 277 514.00 | 15 000.00 | 1 262 514.00 | 1 277 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 516.00 | 191 423.00 | 1 527 093.00 | 1 718 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 176.00 | 241 332.00 | 1 812 843.00 | 2 054 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 555.00 | 220 801.00 | | 232 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 007.00 | 310 467.00 | | 428 007.00 |
DH Report à nouveau | -51 564.00 | -59 186.00 | | -51 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 224.00 | 7 621.00 | | -513 224.00 |
DL TOTAL (I) | 95 773.00 | 479 703.00 | | 95 773.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 369 285.00 | | | 369 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 721.00 | 46 719.00 | | 240 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 269.00 | 101 898.00 | | 474 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 966.00 | 35 538.00 | | 234 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 309.00 | 152 863.00 | | 380 309.00 |
EA Autres dettes | 17 520.00 | 1 627.00 | | 17 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 070.00 | 338 644.00 | | 1 717 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 843.00 | 818 347.00 | | 1 812 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 796.00 | 301 968.00 | | 632 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 902 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 893.00 | |
FM Production stockée | | | 265 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 621.00 | 34 564.00 | | 106 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 621.00 | 34 564.00 | | 106 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 811.00 | 5 328.00 | | 12 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 811.00 | 5 654.00 | | 12 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 810.00 | 28 909.00 | | 93 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 160.00 | 760 620.00 | | 1 326 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 384.00 | 752 999.00 | | 1 839 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 224.00 | 7 621.00 | | -513 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 924.00 | | 173 266.00 | 228 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 462.00 | 177 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 530.00 | 335 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 067.00 | 6 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 546.00 | | 690.00 | 150 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 469.00 | | 8 511.00 | 11 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 909.00 | | 164 065.00 | 66 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 960.00 | 25 995.00 | 2 046.00 | 25 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 370.00 | 24 314.00 | | 24 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 1 681.00 | 2 046.00 | 1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 369 285.00 | | 369 285.00 | 369 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 967.00 | 234 967.00 | | 234 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 648.00 | 136 648.00 | | 136 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 261.00 | | 160 261.00 | 160 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 614.00 | 1 162 614.00 | | 1 162 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 721.00 | | 240 721.00 | 240 721.00 |
VI Groupe et associés | 474 269.00 | | 474 269.00 | 474 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 844.00 | 1 317 584.00 | 160 261.00 | 1 477 844.00 |
VW T.V.A. | 193 024.00 | 193 024.00 | | 193 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 070.00 | 632 796.00 | 1 084 275.00 | 1 717 070.00 |