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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 9 630.00 | 1 236.00 | 8 394.00 | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300.00 | 3 820.00 | 14 480.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150.00 | 1 236.00 | 2 914.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 890.00 | 6 292.00 | 232 598.00 | 238 890.00 |
BT Marchandises | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BZ Autres créances | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CF Disponibilités | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 335.00 | 6 292.00 | 302 043.00 | 308 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 430.00 | | | -37 430.00 |
DL TOTAL (I) | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 473.00 | | | 258 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 043.00 | | | 302 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 134.00 | | | 127 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 238 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 785.00 | 25 446.00 | 103 068.00 | 156 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VP Divers | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 580.00 | 16 014.00 | 9 566.00 | 25 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 473.00 | 127 134.00 | 103 068.00 | 258 473.00 |