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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 9 630.00 | 3 987.00 | 5 643.00 | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300.00 | 11 502.00 | 6 798.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 091.00 | 3 918.00 | 1 173.00 | 5 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 831.00 | 19 407.00 | 220 424.00 | 239 831.00 |
BT Marchandises | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BZ Autres créances | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CF Disponibilités | 79 528.00 | | 79 528.00 | 79 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 961.00 | | 131 961.00 | 131 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 792.00 | 19 407.00 | 352 385.00 | 371 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 778.00 | -37 430.00 | | -22 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 259.00 | 14 652.00 | | 52 259.00 |
DL TOTAL (I) | 110 481.00 | 58 222.00 | | 110 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 764.00 | 131 339.00 | | 105 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 7 428.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 326.00 | 73 939.00 | | 115 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 814.00 | 22 251.00 | | 19 814.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 904.00 | 234 961.00 | | 241 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 385.00 | 293 183.00 | | 352 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 904.00 | 129 197.00 | | 241 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 831.00 | | | 239 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 777.00 | 6 630.00 | | 12 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 777.00 | 6 630.00 | | 12 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 326.00 | 115 326.00 | | 115 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 532.00 | 26 722.00 | 6 810.00 | 33 532.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 904.00 | 241 904.00 | | 241 904.00 |