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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 15 108.00 | 7 365.00 | 7 743.00 | 15 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300.00 | 15 460.00 | 2 840.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 323.00 | 7 870.00 | 8 453.00 | 16 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 541.00 | 30 695.00 | 225 846.00 | 256 541.00 |
BT Marchandises | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 843.00 | 1 127.00 | 5 715.00 | 6 843.00 |
BZ Autres créances | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CF Disponibilités | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 370.00 | 1 127.00 | 106 243.00 | 107 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 911.00 | 31 823.00 | 332 089.00 | 363 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | 1 475.00 | | 3 376.00 |
DG Autres réserves | 64 125.00 | 28 006.00 | | 64 125.00 |
DH Report à nouveau | | -22 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 555.00 | 38 020.00 | | 24 555.00 |
DL TOTAL (I) | 173 056.00 | 148 501.00 | | 173 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 347.00 | 2 748.00 | | 3 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 347.00 | 2 748.00 | | 3 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 251.00 | 80 093.00 | | 54 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 855.00 | 63 862.00 | | 76 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 346.00 | 29 196.00 | | 23 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 686.00 | 174 386.00 | | 155 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 089.00 | 325 634.00 | | 332 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 441.00 | | 8 100.00 | 248 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 631.00 | | 8 100.00 | 41 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 441.00 | 6 254.00 | | 24 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 441.00 | 6 254.00 | | 24 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 748.00 | 1 780.00 | 1 181.00 | 2 748.00 |
6T Sur comptes clients | 1 024.00 | 103.00 | | 1 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024.00 | 103.00 | | 1 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 772.00 | 1 883.00 | 1 181.00 | 3 772.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 231.00 | 25 961.00 | 28 271.00 | 54 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 317.00 | 25 507.00 | 6 810.00 | 32 317.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 666.00 | 127 395.00 | 28 271.00 | 155 666.00 |